三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,977,855 | 4,935,667 |
| 減価償却費 | 214,922 | 152,415 |
| のれん償却額 | 403,536 | 350,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,540 | -11,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337,366 | -353,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,246 | 24,828 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,273 | -37,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,804 | -80,799 |
| 支払利息 | 57,899 | 32,732 |
| 為替差損益（△は益） | 135,004 | 48,328 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -219,380 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -861,069 | -2,578,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,385 | 599,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,149,228 | 373,960 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -112,996 | 3,410,881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 103,103 | -862,201 |
| その他 | -245,856 | -364,968 |
| 小計 | 2,331,029 | 5,640,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,580 | 145,559 |
| 利息の支払額 | -53,846 | -32,624 |
| 法人税等の支払額 | -1,109,607 | -1,709,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,155 | 4,044,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,840 | -407,984 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,800 | 103,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,859 | -139,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,868 | -206,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,792 | -37,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259,676 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -604,724 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -68,058 | -152,440 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 247,500 |
| その他 | -479,853 | -295,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,521 | -887,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,164,660 | -210,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,518 | -214,691 |
| 配当金の支払額 | -603,195 | -632,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,994 | -5,734 |
| その他 | -10,365 | -9,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521,587 | -1,073,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,104 | -87,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,117 | 1,994,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,218,280 | 8,895,562 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,265 | － |
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