三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,935,667 | 5,340,292 |
| 減価償却費 | 152,415 | 218,029 |
| のれん償却額 | 350,057 | 254,284 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,740 | 11,629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -353,027 | -419,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,828 | -31,071 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -37,390 | -70,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,799 | -95,461 |
| 支払利息 | 32,732 | 41,702 |
| 為替差損益（△は益） | 48,328 | -71,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -929,545 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,578,102 | 1,155,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 599,601 | 461,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,960 | -485,694 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,410,881 | 694,196 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -862,201 | -839,266 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -981 | 262,590 |
| その他 | -363,987 | -77,977 |
| 小計 | 5,640,243 | 5,418,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,559 | 100,086 |
| 利息の支払額 | -32,624 | -39,587 |
| 法人税等の支払額 | -1,709,084 | -1,150,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,044,093 | 4,328,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -407,984 | -96,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,820 | 599,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,238 | -149,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,345 | -12,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,731 | -307,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,215,002 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -152,440 | -90,870 |
| 保険積立金の解約による収入 | 247,500 | － |
| その他 | -295,540 | -2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,961 | 1,155,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,748 | -1,301,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,691 | － |
| 配当金の支払額 | -632,969 | -950,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,734 | -19 |
| その他 | -9,702 | 15,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,845 | -2,236,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87,689 | 49,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,994,596 | 3,296,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,895,562 | 10,664,021 |
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