三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,340 | 5,823 |
| 減価償却費 | 218 | 242 |
| のれん償却額 | 254 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -419 | -539 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -70 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -87 |
| 支払利息 | 41 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | -165 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -929 | -1,241 |
| 投資評価損益（△は益） | － | 397 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,155 | 305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 461 | -825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | 1,053 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 694 | 1,845 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -839 | -795 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 262 | － |
| その他 | -77 | -869 |
| 小計 | 5,418 | 5,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 87 |
| 利息の支払額 | -39 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,150 | -1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,328 | 3,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 599 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,215 | 1,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,988 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -90 | － |
| その他 | -9 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,301 | -1,225 |
| 配当金の支払額 | -950 | -835 |
| その他 | 15 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -2,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,296 | 1,357 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,664 | 13,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
