三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,157,013 | 2,344,053 |
| 減価償却費 | 86,584 | 81,711 |
| のれん償却額 | 2,424 | 2,203 |
| 負ののれん償却額 | -2,924 | － |
| 株式報酬費用 | 17,864 | 14,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,242 | -11,428 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,220 | -12,334 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 104,033 | 173,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,792 | -27,883 |
| 支払利息 | 26,313 | 9,507 |
| 為替差損益（△は益） | -22,283 | 35,300 |
| 減損損失 | 25,352 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12,803 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,464 | -937,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -604,199 | 266,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430,485 | -114,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 302,599 | 126,091 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,225 | 180,978 |
| その他 | -83,024 | -84,937 |
| 小計 | 1,423,503 | 2,045,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,291 | 28,677 |
| 利息の支払額 | -31,648 | -9,385 |
| 法人税等の支払額 | -971,060 | -809,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,086 | 1,254,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,103 | -94,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,912 | 557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,156 | -8,442 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -588,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,100 | -6,920 |
| 貸付けによる支出 | -53,338 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 53,001 |
| その他 | 3,015 | -3,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,631 | -663,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,946 | -550,434 |
| 配当金の支払額 | -271,768 | -357,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,409 | -26,983 |
| その他 | -1,644 | -1,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,768 | -936,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,698 | -24,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,616 | -369,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,201,096 | 2,831,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
