四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,935,497 | 2,157,013 |
| 減価償却費 | 81,566 | 86,584 |
| 負ののれん償却額 | -847 | -499 |
| 株式報酬費用 | 17,958 | 17,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,167 | 1,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,304 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 25,220 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 92,453 | 104,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,451 | -27,792 |
| 支払利息 | 26,978 | 26,313 |
| 為替差損益（△は益） | -22,426 | -22,283 |
| 国庫補助金 | -27,750 | － |
| 固定資産圧縮損 | 20,278 | － |
| 減損損失 | － | 25,352 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,433,736 | -197,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,893 | -604,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,645 | -430,485 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,017 | 302,599 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 446,485 | 30,225 |
| その他 | -48,626 | -83,024 |
| 小計 | 579,285 | 1,423,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,477 | 27,291 |
| 利息の支払額 | -26,929 | -31,648 |
| 法人税等の支払額 | -665,948 | -971,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,115 | 448,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,210 | -40,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,011 | 14,912 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -18,128 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -46,845 | -56,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -53,338 |
| その他 | -3,232 | -5,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,405 | -139,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,399,139 | -449,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,093 | － |
| 配当金の支払額 | -217,556 | -271,768 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,961 | -22,409 |
| その他 | -1,147 | -1,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958,380 | -745,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,672 | 67,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,532 | -369,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,647 | 3,121,031 |