四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,396,631 | 1,935,497 |
| 減価償却費 | 75,888 | 81,566 |
| のれん償却額 | 49,066 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -847 |
| 会員権評価損 | 1,550 | － |
| 株式報酬費用 | － | 17,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,515 | -14,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,998 | 5,304 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 36,668 | 92,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,002 | -30,451 |
| 支払利息 | 9,637 | 26,978 |
| 為替差損益（△は益） | -115,100 | -22,426 |
| 株式公開費用 | 17,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,750 | － |
| 国庫補助金 | － | -27,750 |
| 固定資産圧縮損 | － | 20,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,918 | -2,433,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,628 | -8,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,165 | 461,645 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,071 | 446,485 |
| その他 | -248,242 | 29,391 |
| 小計 | 1,632,282 | 579,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,499 | 30,477 |
| 利息の支払額 | -10,386 | -26,929 |
| 法人税等の支払額 | -598,673 | -665,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,722 | -83,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,064 | -41,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 16,011 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -18,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,750 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,600 | -46,845 |
| その他 | 4,360 | -3,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,040 | -93,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -823,784 | 1,399,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 727,677 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192,093 |
| 自己株式の売却による収入 | 553,150 | － |
| 配当金の支払額 | -286,869 | -217,556 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,469 | -29,961 |
| 株式公開費用の支出 | -17,000 | － |
| その他 | -1,821 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,118 | 958,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,777 | 7,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,341 | 789,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,721,980 | 1,815,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,121 | 2,604,654 |