三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,483,999 | 1,396,631 |
| 減価償却費 | 110,101 | 75,888 |
| のれん償却額 | 47,438 | 49,066 |
| 出資金評価損 | 75,277 | － |
| 会員権評価損 | 18,630 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,907 | -22,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,902 | 19,998 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -117,209 | 36,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,103 | -21,002 |
| 支払利息 | 23,207 | 9,637 |
| 為替差損益（△は益） | -22,553 | -115,100 |
| 株式公開費用 | － | 17,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,375 | -18,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,619 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,106,827 | 257,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,447 | 188,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,122 | -23,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145,415 | -193,673 |
| その他 | -152,412 | -26,497 |
| 小計 | 268,865 | 1,632,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,504 | 20,499 |
| 利息の支払額 | -24,830 | -10,386 |
| 法人税等の支払額 | -583,138 | -619,108 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320,597 | 1,043,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,160 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,155 | 15,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,830 | -257,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,105 | -8,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,446 | -6,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,498 | 28,750 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,529 | -24,600 |
| その他 | -20,237 | 6,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,654 | -248,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 731,606 | -823,784 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,000 | -530,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 727,677 |
| 配当金の支払額 | -206,546 | -286,869 |
| 株式公開費用の支出 | － | -17,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 553,150 |
| その他 | -23,690 | -15,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,630 | -392,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,829 | 77,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -777,053 | 481,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,682 | 1,520,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,629 | 2,203,322 |
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