三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,264,721 | 1,483,999 |
| 減価償却費 | 112,004 | 110,101 |
| のれん償却額 | 66,065 | 47,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,640 | 7,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,871 | 4,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,830 | -19,103 |
| 支払利息 | 28,161 | 23,207 |
| 為替差損益（△は益） | 6,965 | -22,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,619 |
| 出資金評価損 | － | 75,277 |
| 会員権評価損 | － | 18,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,242 | -1,106,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,074 | -17,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,249 | 89,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,546 | -145,415 |
| その他 | -131,841 | -277,621 |
| 小計 | 957,714 | 268,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,455 | 18,504 |
| 利息の支払額 | -29,335 | -24,830 |
| 法人税等の支払額 | -448,291 | -583,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,542 | -320,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,355 | -17,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,345 | 17,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,294 | -35,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -49,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,527 | -7,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,529 |
| その他 | -12,907 | -20,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,384 | -105,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,788 | 731,606 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | -930,000 |
| 配当金の支払額 | -160,650 | -206,546 |
| その他 | -32,641 | -23,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,080 | -378,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,609 | 27,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,532 | -777,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,209 | 1,943,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,676 | 1,520,629 |
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