訂正四半期報告書-第65期第2四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,264,721 |
減価償却費 | 112,004 |
のれん償却額 | 66,065 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,640 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,871 |
受取利息及び受取配当金 | -17,830 |
支払利息 | 28,161 |
為替差損益(△は益) | 6,965 |
売上債権の増減額(△は増加) | -209,242 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152,249 |
その他 | -105,294 |
小計 | 957,714 |
利息及び配当金の受取額 | 17,455 |
利息の支払額 | -29,335 |
法人税等の支払額 | -448,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -15,355 |
定期預金の払戻による収入 | 15,345 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,645 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,527 |
その他 | -12,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -94,788 |
長期借入れによる収入 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -480,000 |
配当金の支払額 | -160,650 |
その他 | -32,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,609 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -135,532 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,209 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,676 |