三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,889,972 | 6,100,947 |
| 減価償却費 | 383,464 | 364,655 |
| 減損損失 | 127,818 | － |
| のれん償却額 | 320,074 | 254,216 |
| 株式報酬費用 | 16,673 | 22,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 333 | 25,809 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,270 | -14,484 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 43,215 | 22,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,235 | -101,419 |
| 支払利息 | 20,096 | 19,300 |
| 為替差損益（△は益） | 30,770 | -35,551 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 158,291 |
| 関係会社出資金評価損 | 255,447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,882,092 | -1,053,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 788,961 | -3,016,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,467,084 | 2,061,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,167 | -509,926 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -145,976 | 86,963 |
| その他 | 329,332 | -407,364 |
| 小計 | 8,273,058 | 3,977,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,793 | 101,658 |
| 利息の支払額 | -15,413 | -24,318 |
| 法人税等の支払額 | -2,176,248 | -1,801,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,186,189 | 2,253,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,921 | -876,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,036 | 142,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,143 | -5,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,928 | -14,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,181 | 29,252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,044,681 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,457 | -205,485 |
| 関係会社出資金の売却による支出 | － | -61,671 |
| 貸付けによる支出 | -265,500 | -180,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,498 | 181,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,950 | -7,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,336 | 6,420 |
| その他 | 2,500 | -18,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,189,028 | -1,009,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,189,089 | -2,301,666 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,241 | － |
| 配当金の支払額 | -1,059,540 | -1,088,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,093 | -6,302 |
| その他 | -77,209 | -4,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,004 | -3,301,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,752 | 68,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,818,413 | -1,988,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,418,674 | 8,663,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,716 | 16,878 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 216,852 |
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