有価証券報告書-第76期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,100,947 | 6,523,858 |
減価償却費 | 364,655 | 477,541 |
のれん償却額 | 254,216 | 186,556 |
株式報酬費用 | 22,876 | 18,513 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,809 | 194 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -14,484 | 2,033 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 22,126 | -3,435 |
受取利息及び受取配当金 | -101,419 | -109,120 |
支払利息 | 19,300 | 42,181 |
為替差損益(△は益) | -35,551 | -245,975 |
負ののれん発生益 | - | -292,773 |
関係会社株式評価損 | - | 68,329 |
関係会社出資金売却損 | 158,291 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,053,550 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -4,254,947 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,016,231 | -5,299,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,061,284 | 2,053,583 |
前受金の増減額(△は減少) | -509,926 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -294,043 |
前渡金の増減額(△は増加) | 86,963 | 16,945 |
その他 | -407,364 | -155,711 |
小計 | 3,977,945 | -1,265,632 |
利息及び配当金の受取額 | 101,658 | 108,935 |
利息の支払額 | -24,318 | -40,787 |
法人税等の支払額 | -1,801,460 | -2,197,571 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253,824 | -3,395,055 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -229,120 |
定期預金の払戻による収入 | - | 187,950 |
有形固定資産の取得による支出 | -876,310 | -238,763 |
有形固定資産の売却による収入 | 142,847 | 42,071 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,849 | -5,417 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,662 | -47,846 |
投資有価証券の売却による収入 | 29,252 | 27,077 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,504,345 |
関係会社株式の取得による支出 | -205,485 | - |
関係会社出資金の売却による支出 | -61,671 | - |
貸付けによる支出 | -180,000 | -30,000 |
貸付金の回収による収入 | 181,864 | - |
その他 | -19,679 | -10,692 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,694 | -1,809,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,301,666 | 3,016,721 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -112,953 |
配当金の支払額 | -1,088,646 | -1,119,580 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,302 | -7,863 |
その他 | -4,960 | -12,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,301,576 | 1,864,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,628 | 274,962 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,988,817 | -3,065,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,663,587 | 5,718,897 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,878 | 120,371 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216,852 | - |