三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,523,858 | 7,380,682 |
| 減価償却費 | 477,541 | 429,612 |
| のれん償却額 | 186,556 | 577,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 9,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,293 | 654,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,033 | -29,319 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,857 | 64,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,120 | -124,752 |
| 支払利息 | 42,181 | 101,372 |
| 為替差損益（△は益） | -245,975 | -51,364 |
| 負ののれん発生益 | -292,773 | － |
| 関係会社株式評価損 | 68,329 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | -230,926 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,254,947 | -155,345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,299,361 | 186,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,053,583 | -1,228,951 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -294,043 | 188,598 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,945 | 90,406 |
| その他 | -137,198 | 269,510 |
| 小計 | -1,265,632 | 8,132,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,935 | 124,954 |
| 利息の支払額 | -40,787 | -105,846 |
| 法人税等の支払額 | -2,197,571 | -2,233,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,395,055 | 5,917,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,120 | -179,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187,950 | 211,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,763 | -129,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,071 | 68,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,417 | -220,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,846 | -271,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,077 | 292,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,504,345 | -1,470,979 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -396,505 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -268,022 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -53,250 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 42,409 |
| その他 | -10,692 | -540,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,809,085 | -2,914,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,016,721 | -589,891 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,953 | -94,956 |
| 配当金の支払額 | -1,119,580 | -1,207,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,863 | -6,994 |
| その他 | -12,206 | -17,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,116 | -1,867,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274,962 | 32,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,065,061 | 1,168,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718,897 | 6,900,965 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 120,371 | 13,265 |
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