三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,321,658 | 7,905,051 |
| 減価償却費 | 428,185 | 312,233 |
| のれん償却額 | 577,793 | 640,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,582 | 35,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 655,625 | 87,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,302 | 49,503 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 64,881 | 13,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,700 | -188,936 |
| 支払利息 | 97,428 | 71,316 |
| 為替差損益（△は益） | -22,415 | 158,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -229,907 | 642 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -263,647 | -2,002,583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,676 | -1,832,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,182,160 | 864,624 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 187,946 | 3,720,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88,926 | -1,328,079 |
| その他 | 276,611 | -80,347 |
| 小計 | 7,930,183 | 8,425,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,902 | 184,593 |
| 利息の支払額 | -101,623 | -71,348 |
| 法人税等の支払額 | -2,218,180 | -3,091,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,734,282 | 5,447,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,300 | -762,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,900 | 234,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,914 | -234,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,368 | 55,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,648 | -469,646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271,865 | -121,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,338 | 2,946 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,470,979 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -396,505 | -502,700 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -268,022 | -56,371 |
| 貸付けによる支出 | -53,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 42,409 | 10,103 |
| その他 | -540,016 | -191,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,915,485 | -2,035,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,621 | -962,160 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,956 | -214,691 |
| 配当金の支払額 | -1,207,372 | -1,266,408 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,994 | -5,734 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -330,000 |
| その他 | -17,523 | -15,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,468 | -2,794,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,473 | -149,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,802 | 467,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,900,965 | 7,367,997 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,265 | － |
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