三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,905,051 | 7,410,621 |
| 減価償却費 | 312,233 | 474,688 |
| のれん償却額 | 640,472 | 843,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,811 | 18,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,554 | 10,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,503 | -96,898 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,418 | -25,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,936 | -194,325 |
| 支払利息 | 71,316 | 82,265 |
| 為替差損益（△は益） | 158,196 | -58,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 642 | -932,091 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 68,636 |
| 投資評価損益（△は益） | － | 399,839 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,002,583 | 499,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,832,951 | -1,000,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 864,624 | -167,521 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,720,041 | 3,627,503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,328,079 | -2,194,426 |
| その他 | -80,347 | 647,358 |
| 小計 | 8,425,970 | 9,412,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,593 | 200,049 |
| 利息の支払額 | -71,348 | -74,400 |
| 法人税等の支払額 | -3,091,642 | -2,374,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,447,573 | 7,163,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -762,449 | -169,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,780 | 640,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,733 | -606,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,007 | 32,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469,646 | -122,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121,315 | -516,466 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,946 | 1,226,429 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -502,700 | -217,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,371 | － |
| その他 | -181,512 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035,994 | 267,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -962,160 | -1,457,427 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,691 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -1,266,408 | -1,756,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,734 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -330,000 | － |
| その他 | -15,907 | 8,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,794,902 | -3,206,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149,643 | 133,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,032 | 4,358,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,367,997 | 11,726,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
