三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,063,506 | 4,889,972 |
| 減価償却費 | 352,423 | 383,464 |
| 減損損失 | － | 127,818 |
| のれん償却額 | 162,546 | 320,074 |
| 株式報酬費用 | 22,112 | 16,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,698 | 333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,372 | 17,270 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -716 | 43,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,537 | -104,235 |
| 支払利息 | 23,029 | 20,096 |
| 為替差損益（△は益） | 34,627 | 30,770 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 255,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,419 | 2,882,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -924,933 | 788,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,851 | -1,467,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,883 | -115,167 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 509,514 | -145,976 |
| その他 | 182,964 | 329,332 |
| 小計 | 6,834,599 | 8,273,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,550 | 104,793 |
| 利息の支払額 | -23,319 | -15,413 |
| 法人税等の支払額 | -1,810,601 | -2,176,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,088,229 | 6,186,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,185 | -801,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,713 | -16,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,265 | -20,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 878 | 20,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,044,681 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -276,249 | -68,457 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -224,147 | － |
| 貸付けによる支出 | -235,016 | -265,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,509 | 46,498 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,144 | -56,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,870 | 14,336 |
| その他 | -7,874 | 4,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,339 | -2,189,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942,114 | 3,189,089 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -296,241 |
| 配当金の支払額 | -1,016,412 | -1,059,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,065 | -12,093 |
| その他 | -7,199 | -77,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,957,791 | 1,834,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,845 | -12,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,023,252 | 5,818,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,548,545 | 10,418,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56,778 | 51,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
