有価証券報告書-第73期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,769,654 | 6,063,506 |
| 減価償却費 | 191,951 | 352,423 |
| のれん償却額 | 162,546 | 162,546 |
| 株式報酬費用 | 13,562 | 22,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,028 | -20,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,847 | 82,372 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,959 | -716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,272 | -88,537 |
| 支払利息 | 36,278 | 23,029 |
| 会員権評価損 | 12,120 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 106,996 | － |
| 関係会社株式評価損 | 52,255 | － |
| 原状回復負担金等収入 | -130,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -234,800 | -686 |
| 為替差損益（△は益） | -22,207 | 34,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,126,425 | 498,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135,506 | -924,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,535 | 46,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,585 | -108,883 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -459,304 | 509,514 |
| その他 | -228,896 | 183,650 |
| 小計 | 3,252,294 | 6,834,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,207 | 87,550 |
| 利息の支払額 | -35,852 | -23,319 |
| 原状回復負担金等の受取額 | 130,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,839,722 | -1,810,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,583,927 | 5,088,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,619 | -262,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,270 | -92,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,289 | -24,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263,130 | 878 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -235,685 | -276,249 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,000 | -224,147 |
| 貸付けによる支出 | -36,140 | -235,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,000 | 51,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,420 | -10,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,984 | 22,870 |
| その他 | 10,510 | -7,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,801 | -1,057,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,585 | -942,114 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -873,057 | -1,016,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -467,092 | -12,065 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -198,493 | － |
| その他 | -5,258 | -7,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,316 | -1,957,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,053 | -49,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,244 | 2,023,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,468,514 | 4,548,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 56,778 |