有価証券報告書-第72期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,247,778 | 5,769,654 |
| 減価償却費 | 201,400 | 191,951 |
| のれん償却額 | 149,147 | 162,546 |
| 株式報酬費用 | 17,344 | 13,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,028 | 4,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,177 | -2,847 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13,994 | -11,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,469 | -77,272 |
| 支払利息 | 15,780 | 36,278 |
| 会員権評価損 | － | 12,120 |
| 出資金評価損 | 24,722 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 106,996 |
| 関係会社株式評価損 | － | 52,255 |
| 原状回復負担金等収入 | － | -130,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -234,800 |
| 為替差損益（△は益） | -55,877 | -22,207 |
| 国庫補助金 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,855,122 | -1,126,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,370,511 | -1,135,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958,581 | 190,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 728,202 | 141,585 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -97,665 | -459,304 |
| その他 | -50,868 | -228,896 |
| 小計 | 1,886,643 | 3,252,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,423 | 77,207 |
| 利息の支払額 | -16,546 | -35,852 |
| 原状回復負担金等の受取額 | － | 130,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,785,032 | -1,839,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,488 | 1,583,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,199 | -308,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514,033 | -144,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,915 | -23,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 263,130 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -281,220 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -235,685 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -72,901 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | -36,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 161,709 | 40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,486 | -22,420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,808 | 9,984 |
| 国庫補助金による収入 | 2,000 | － |
| その他 | -8,202 | 10,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,240 | -408,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 865,732 | 246,585 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,770 | － |
| 配当金の支払額 | -772,645 | -873,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,068 | -467,092 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -198,493 |
| その他 | -4,071 | -5,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,821 | -1,297,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,475 | -11,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147,098 | -133,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,758 | 2,468,514 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,006 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,732 | － |