有価証券報告書-第72期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,247,778 | 5,769,654 |
減価償却費 | 201,400 | 191,951 |
のれん償却額 | 149,147 | 162,546 |
株式報酬費用 | 17,344 | 13,562 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,028 | 4,028 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,177 | -2,847 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 13,994 | -11,959 |
受取利息及び受取配当金 | -93,469 | -77,272 |
支払利息 | 15,780 | 36,278 |
会員権評価損 | - | 12,120 |
出資金評価損 | 24,722 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 106,996 |
関係会社株式評価損 | - | 52,255 |
原状回復負担金等収入 | - | -130,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -234,800 |
為替差損益(△は益) | -55,877 | -22,207 |
国庫補助金 | -2,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,855,122 | -1,126,425 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,370,511 | -1,135,506 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 958,581 | 190,535 |
前受金の増減額(△は減少) | 728,202 | 141,585 |
前渡金の増減額(△は増加) | -97,665 | -459,304 |
その他 | -50,868 | -228,896 |
小計 | 1,886,643 | 3,252,294 |
利息及び配当金の受取額 | 93,423 | 77,207 |
利息の支払額 | -16,546 | -35,852 |
原状回復負担金等の受取額 | - | 130,000 |
法人税等の支払額 | -1,785,032 | -1,839,722 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,488 | 1,583,927 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -33,800 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 20,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -132,199 | -308,619 |
無形固定資産の取得による支出 | -514,033 | -144,270 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,915 | -23,289 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 263,130 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -281,220 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -235,685 |
関係会社出資金の払込による支出 | -72,901 | -2,000 |
貸付けによる支出 | -450,000 | -36,140 |
貸付金の回収による収入 | 161,709 | 40,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,486 | -22,420 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,808 | 9,984 |
国庫補助金による収入 | 2,000 | - |
その他 | -8,202 | 10,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,359,240 | -408,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 865,732 | 246,585 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -133,770 | - |
配当金の支払額 | -772,645 | -873,057 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21,068 | -467,092 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -198,493 |
その他 | -4,071 | -5,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,821 | -1,297,316 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,475 | -11,053 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,147,098 | -133,244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,758 | 2,468,514 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,006 | - |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,732 | - |