三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,251,746 | 5,247,778 |
| 減価償却費 | 185,241 | 201,400 |
| のれん償却額 | 75,483 | 149,147 |
| 株式報酬費用 | 14,069 | 17,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,233 | 35,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,412 | 20,177 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,014 | 13,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,538 | -93,469 |
| 支払利息 | 15,039 | 15,780 |
| 出資金評価損 | － | 24,722 |
| 為替差損益（△は益） | 88,595 | -55,877 |
| 国庫補助金 | -12,000 | -2,000 |
| 固定資産圧縮損 | 1,954 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,545 | -2,855,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,102 | -2,370,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,792 | 958,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 500,934 | 728,202 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,910 | -97,665 |
| その他 | -55,812 | -50,868 |
| 小計 | 4,195,559 | 1,886,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,362 | 93,423 |
| 利息の支払額 | -15,378 | -16,546 |
| 法人税等の支払額 | -1,270,363 | -1,785,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,997,180 | 178,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -33,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,505 | -132,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,153 | -514,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,297 | -21,915 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -822,557 | -281,220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -116,230 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -72,901 |
| 貸付けによる支出 | -115,000 | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,144 | 161,709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,590 | -13,486 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,790 | 4,808 |
| 国庫補助金による収入 | 12,000 | 2,000 |
| その他 | 2,829 | -8,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,769 | -1,359,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486,560 | 865,732 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,160 | -133,770 |
| 配当金の支払額 | -686,609 | -772,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,983 | -21,068 |
| その他 | -3,400 | -4,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,220,714 | -15,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,674 | 49,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,021 | -1,147,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712,117 | 2,601,758 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,006 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,732 |
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