有価証券報告書-第70期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,011,081 | 4,251,746 |
| 減価償却費 | 173,610 | 185,241 |
| のれん償却額 | 4,639 | 75,483 |
| 負ののれん償却額 | -2,924 | － |
| 株式報酬費用 | 17,864 | 14,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,114 | -14,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,620 | 52,412 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5,129 | 4,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,716 | -86,538 |
| 支払利息 | 37,782 | 15,039 |
| 為替差損益（△は益） | -5,689 | 88,595 |
| 関係会社出資金評価損 | 34,982 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12,803 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,413 | － |
| 国庫補助金 | -33,725 | -12,000 |
| 固定資産圧縮損 | 19,771 | 1,954 |
| 減損損失 | 25,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,781 | -571,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897,348 | -185,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,070,601 | -15,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -871,492 | 500,934 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -110,776 | -52,910 |
| その他 | -128,420 | -55,812 |
| 小計 | 2,088,994 | 4,195,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,768 | 87,362 |
| 利息の支払額 | -44,104 | -15,378 |
| 法人税等の支払額 | -1,213,529 | -1,270,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,128 | 2,997,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,609 | -146,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,907 | 584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,714 | -49,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,285 | -19,297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -822,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,674 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -157,722 | -116,230 |
| 貸付けによる支出 | -53,338 | -115,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 278 | 53,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,677 | -8,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,599 | 3,790 |
| 国庫補助金による収入 | 33,725 | 12,000 |
| その他 | 75,712 | 2,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,450 | -1,201,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -406,696 | -486,560 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,160 |
| 配当金の支払額 | -615,055 | -686,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22,409 | -26,983 |
| その他 | -3,288 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047,449 | -1,220,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,220 | -63,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,550 | 511,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,201,096 | 3,712,117 |