有価証券報告書-第69期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,479,643 | 4,011,081 |
| 減価償却費 | 169,924 | 173,610 |
| のれん償却額 | 4,421 | 4,639 |
| 負ののれん償却額 | -5,848 | -2,924 |
| 株式報酬費用 | 17,958 | 17,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,827 | 9,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,008 | 71,620 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -21,347 | -5,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,853 | -78,716 |
| 支払利息 | 49,587 | 37,782 |
| 為替差損益（△は益） | -64,863 | -5,689 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 34,982 |
| 関係会社株式評価損 | 44,624 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 40,413 |
| 国庫補助金 | -27,750 | -33,725 |
| 固定資産圧縮損 | 20,278 | 19,771 |
| 減損損失 | － | 25,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,696,086 | 834,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,166,231 | -897,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,195,400 | -1,070,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 980,561 | -871,492 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 352,694 | -110,776 |
| その他 | -46,680 | -128,420 |
| 小計 | 3,267,614 | 2,088,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,952 | 77,768 |
| 利息の支払額 | -42,773 | -44,104 |
| 法人税等の支払額 | -1,193,335 | -1,213,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,457 | 909,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,135 | -89,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,551 | 16,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,641 | -2,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,587 | -18,285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3,674 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -47,948 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117,421 | -157,722 |
| 貸付けによる支出 | － | -53,338 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,312 | 278 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,631 | -10,677 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,235 | 5,599 |
| 国庫補助金による収入 | 27,750 | 33,725 |
| その他 | 21,397 | 75,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,119 | -196,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 573,708 | -406,696 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -192,138 | － |
| 配当金の支払額 | -432,110 | -615,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29,961 | -22,409 |
| その他 | -2,176 | -3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,678 | -1,047,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,866 | 45,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,675,525 | -289,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,647 | 3,201,096 |