有価証券報告書-第68期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,731,300 | 3,479,643 |
| 減価償却費 | 164,519 | 169,924 |
| のれん償却額 | 152,834 | 4,421 |
| 負ののれん償却額 | -5,848 | -5,848 |
| 株式報酬費用 | － | 17,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 760 | -4,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,617 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 61,008 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -59,052 | -21,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,179 | -74,853 |
| 支払利息 | 17,163 | 49,587 |
| 為替差損益（△は益） | -122,063 | -64,863 |
| 株式公開費用 | 17,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,750 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,825 | -3,701 |
| 国庫補助金 | － | -27,750 |
| 固定資産圧縮損 | － | 20,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,335 | -1,696,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,195 | -1,166,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,659 | 1,195,400 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -239,019 | 980,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -419,875 | 352,694 |
| 子会社株式評価損 | － | 44,624 |
| その他 | 36,189 | -42,979 |
| 小計 | 2,229,570 | 3,267,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,028 | 74,952 |
| 利息の支払額 | -18,714 | -42,773 |
| 法人税等の支払額 | -1,070,688 | -1,197,947 |
| 法人税等の還付額 | 20,435 | 4,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,630 | 2,106,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,840 | -175,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108,163 | 16,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,541 | -19,641 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,031 | -97,587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,750 | 0 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -47,948 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -40,080 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,590 | -117,421 |
| 貸付金の回収による収入 | 267 | 10,312 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,500 | -16,631 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,043 | 13,235 |
| 国庫補助金による収入 | － | 27,750 |
| その他 | 28,395 | 21,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,963 | -385,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -993,614 | 573,708 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 727,677 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -192,138 |
| 自己株式の売却による収入 | 553,150 | － |
| 配当金の支払額 | -504,426 | -432,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,469 | -29,961 |
| 株式公開費用の支出 | -17,000 | － |
| その他 | -3,643 | -2,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,360 | -82,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,834 | 36,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,140 | 1,675,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,121 | 3,490,647 |