三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,240,307 | 2,731,300 |
| 減価償却費 | 220,595 | 164,519 |
| のれん償却額 | 96,831 | 146,986 |
| 出資金評価損 | 75,277 | － |
| 会員権評価損 | 24,397 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,415 | 760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,595 | 31,617 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -113,794 | -59,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,604 | -51,179 |
| 支払利息 | 38,872 | 17,163 |
| 為替差損益（△は益） | 4,920 | -122,063 |
| 株式公開費用 | 4,000 | 17,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54 | -34,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,725 | -18,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,868 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -873,443 | 22,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -591,531 | -327,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,521 | 333,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,359 | -239,019 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,748 | -419,875 |
| その他 | -97,672 | 34,639 |
| 小計 | 1,020,334 | 2,229,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,066 | 51,028 |
| 利息の支払額 | -42,649 | -18,714 |
| 法人税等の支払額 | -965,394 | -1,070,688 |
| 法人税等の還付額 | 2,113 | 20,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,470 | 1,211,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,160 | -3,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,155 | 17,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,165 | -272,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 108,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,905 | -14,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,840 | -15,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,268 | 28,750 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -40,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,683 | -52,590 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -55,735 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,236 | -3,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,497 | 4,043 |
| その他 | -2,459 | 15,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,759 | -228,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,345,217 | -993,614 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,487,600 | -760,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 727,677 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 553,150 |
| 配当金の支払額 | -206,546 | -504,426 |
| 株式公開費用の支出 | -4,000 | -17,000 |
| その他 | -37,309 | -17,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,238 | -961,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,825 | 71,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,701 | 93,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,682 | 1,721,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,721,980 | 1,815,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
