三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 597,029 |
| 減価償却費 | 55,286 |
| のれん償却額 | 33,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,241 |
| 支払利息 | 14,982 |
| 為替差損益（△は益） | -5,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,937 |
| その他 | 313 |
| 小計 | 96,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,823 |
| 利息の支払額 | -8,696 |
| 法人税等の支払額 | -394,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -292,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,139 |
| その他 | -778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 432,074 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -160,650 |
| その他 | -27,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,927,109 |
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