三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,029,450 |
| 減価償却費 | 169,909 |
| のれん償却額 | 99,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,667 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,675 |
| 支払利息 | 42,211 |
| 為替差損益（△は益） | 5,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,670 |
| その他 | -164,387 |
| 小計 | 1,260,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,371 |
| 利息の支払額 | -37,966 |
| 法人税等の支払額 | -876,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,345 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,071 |
| その他 | -5,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -367,116 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 |
| 配当金の支払額 | -160,650 |
| その他 | -37,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -523,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,555,938 |
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