三洋貿易（3176）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月14日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,073,549 | 1,956,422 |
| 減価償却費 | 229,975 | |
| 減損損失 | 178,696 | |
| のれん償却額 | 132,130 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,953 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,985 | |
| 支払利息 | 56,072 | |
| 為替差損益（△は益） | 11,051 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,769 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,204 | |
| 会員権評価損 | 3,237 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,742 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,296 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,261 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 62,689 | |
| 役員賞与の支払額 | -34,701 | |
| 債務取崩益 | － | |
| その他 | 51,405 | |
| 小計 | 2,356,250 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,498 | |
| 利息の支払額 | -57,768 | |
| 法人税等の支払額 | -897,974 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,007 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,155 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,145 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,081 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,271 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,659 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,940 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,409 | |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 257 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,344 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,720 | |
| その他 | -1,296 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,155 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -432,974 | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | |
| 配当金の支払額 | -160,650 | |
| その他 | -42,036 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,802 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,576 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,472 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,079,209 | 2,297,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,682 |
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