営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,490百万円(前連結会計年度末比1,675百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,106百万円の収入(前連結会計年度比894百万円の増加)となりました。売上債権やたな卸資産の増加、法人税等の支払いがあった一方で、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務・前受金の増加があったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、385百万円の支出(前連結会計年度比156百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得や海外現地法人設立にかかる支出によるものです。

2014/12/18 14:24

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却額」に含めておりました「負ののれん償却額」は、表示上の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「のれん償却額」に表示しておりました146,986千円は、「のれん償却額」152,834千円、「負ののれん償却額」△5,848千円として組替えております。

2014/12/18 14:24