利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、909百万円の収入(同1,197百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上および売上債権の減少があった一方で、たな卸資産の増加や仕入債務・前受金の減少、法人税の支払いがあったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、196百万円の支出(同188百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得、海外現地法人への増資および新規取得にかかる支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、 1,047百万円の支出(同964百万円の減少)となりました。これは配当金の支払いと短期借入金の返済による支出があったことによるものです。

2015/12/17 11:47