営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,201百万円(前連結会計年度末比289百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、909百万円の収入(同1,197百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上および売上債権の減少があった一方で、たな卸資産の増加や仕入債務・前受金の減少、法人税の支払いがあったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、196百万円の支出(同188百万円の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得、海外現地法人への増資および新規取得にかかる支出によるものです。

2015/12/17 11:47

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産売却損益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度において「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産売却損益」に表示しておりました△3,701千円は、「その他」として組替えております。

2015/12/17 11:47