営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、2,601百万円(前連結会計年度末比1,110百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、178百万円の収入(前連結会計年度比2,818百万円の減少)となりました。これは、売上債権やたな卸資産が大幅に増加した一方で、税金等調整前当期純利益の計上があったこと等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,359百万円の支出(前連結会計年度比157百万円の減少)となりました。これは、主に無形固定資産の取得や子会社株式の取得、非連結子会社への貸付金の支出によるものです。

2017/12/20 15:10