長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,631	10,919	0.94	-
1年以内に返済予定の長期借入金	87	90	0.93	-
1年以内に返済予定のリース債務	78	106	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	231	1,236	0.87	2023年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	178	201	-	2023年～2028年

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごと
の返済予定額の総額

2024/08/07 11:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資
等に係る資金調達であります。

2024/08/07 11:30