8101 GSIクレオス

8101
2024/04/19
時価
280億円
PER 予
13.64倍
2010年以降
2.71-18.37倍
(2010-2023年)
PBR
1倍
2010年以降
0.24-1.04倍
(2010-2023年)
配当 予
3.69%
ROE 予
7.31%
ROA 予
2.74%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 14:51
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -41億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q495--754--167,917
通期2,178-7-2,1512,171-668,423
2016年
3月期
連結
2Q3,280250-1,6193,530-5610,389
通期1,344611-1,2611,955-1129,037
2017年
3月期
連結
2Q2,8321,142-3093,974-25612,560
通期1653,428-2643,593-1,26512,371
2018年
3月期
連結
2Q3,221-555-632,666-57014,942
通期1,394697-1,8462,091-62112,636
2019年
3月期
連結
2Q1,479-119-2,0291,360-5711,915
通期2,199-196-2,1312,003-11512,437
2020年
3月期
連結
2Q737-511-55226-5812,517
通期913-828-57785-7811,899
2021年
3月期
連結
2Q1,787-66-541,721-4413,500
通期5,379-115-2,4385,264-8814,594
2022年
3月期
連結
2Q-3,810481-841-3,329-3510,698
通期-7,084622-481-6,462-2568,078
2023年
3月期
連結
2Q-1,3642661,266-1,098-118,407
通期-1,7191,257632-462-728,352
2024年
3月期
連結
2Q4,296-46-4,1324,250-568,756
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
21億7800万
2016年3月(連) -38.29%
13億4400万
2017年3月(連) -87.72%
1億6500万
2018年3月(連) +744.85%
13億9400万
2019年3月(連) +57.75%
21億9900万
2020年3月(連) -58.48%
9億1300万
2021年3月(連) +489.16%
53億7900万
2022年3月(連) マイ転
-70億8400万
2023年3月(連)
-17億1900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-700万
2016年3月(連)資金回収
6億1100万
2017年3月(連)回収+461.05%
34億2800万
2018年3月(連)回収-79.67%
6億9700万
2019年3月(連)資金投入
-1億9600万
2020年3月(連)投入+322.45%
-8億2800万
2021年3月(連)投入-86.11%
-1億1500万
2022年3月(連)資金回収
6億2200万
2023年3月(連)回収+102.09%
12億5700万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-21億5100万
2016年3月(連)返済還元
-12億6100万
2017年3月(連)返済還元
-2億6400万
2018年3月(連)返済還元
-18億4600万
2019年3月(連)返済還元
-21億3100万
2020年3月(連)返済還元
-5億7700万
2021年3月(連)返済還元
-24億3800万
2022年3月(連)返済還元
-4億8100万
2023年3月(連)資金調達
6億3200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
21億7100万
2016年3月(連) -9.95%
19億5500万
2017年3月(連) +83.79%
35億9300万
2018年3月(連) -41.8%
20億9100万
2019年3月(連) -4.21%
20億300万
2020年3月(連) -95.76%
8500万
2021年3月(連) 大幅増
52億6400万
2022年3月(連) マイ転
-64億6200万
2023年3月(連)
-4億6200万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-6600万
2016年3月(連)増加+69.7%
-1億1200万
2017年3月(連)増加+999.99%
-12億6500万
2018年3月(連)減少-50.91%
-6億2100万
2019年3月(連)減少-81.48%
-1億1500万
2020年3月(連)減少-32.17%
-7800万
2021年3月(連)増加+12.82%
-8800万
2022年3月(連)増加+190.91%
-2億5600万
2023年3月(連)減少-71.88%
-7200万

現金等#6

2015年3月(連)
84億2300万
2016年3月(連) +7.29%
90億3700万
2017年3月(連) +36.89%
123億7100万
2018年3月(連) +2.14%
126億3600万
2019年3月(連) -1.57%
124億3700万
2020年3月(連) -4.33%
118億9900万
2021年3月(連) +22.65%
145億9400万
2022年3月(連) -44.65%
80億7800万
2023年3月(連) +3.39%
83億5200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
1.41%
2016年3月(連)
0.89%
2017年3月(連)
0.12%
2018年3月(連)
1.04%
2019年3月(連)
1.59%
2020年3月(連)
0.79%
2021年3月(連)
4.62%
2022年3月(連)
-6.33%
2023年3月(連)
-1.31%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高