キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 14:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,832 | 1,142 | -309 | 3,974 | -256 | 12,560 | 通期 | 165 | 3,428 | -264 | 3,593 | -1,265 | 12,371 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,221 | -555 | -63 | 2,666 | -570 | 14,942 | 通期 | 1,394 | 697 | -1,846 | 2,091 | -621 | 12,636 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -119 | -2,029 | 1,360 | -57 | 11,915 | 通期 | 2,199 | -196 | -2,131 | 2,003 | -115 | 12,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -511 | -55 | 226 | -58 | 12,517 | 通期 | 913 | -828 | -577 | 85 | -78 | 11,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,787 | -66 | -54 | 1,721 | -44 | 13,500 | 通期 | 5,379 | -115 | -2,438 | 5,264 | -88 | 14,594 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,810 | 481 | -841 | -3,329 | -35 | 10,698 | 通期 | -7,084 | 622 | -481 | -6,462 | -256 | 8,078 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,364 | 266 | 1,266 | -1,098 | -11 | 8,407 | 通期 | -1,719 | 1,257 | 632 | -462 | -72 | 8,352 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,296 | -46 | -4,132 | 4,250 | -56 | 8,756 | 通期 | 183 | 1,486 | 43 | 1,669 | -149 | 10,346 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,240 | -246 | -3,907 | 3,994 | -18 | 10,642 | 通期 | 2,713 | -955 | -4,222 | 1,758 | - | 7,994 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,273 | -1,647 | -2,464 | 2,626 | -119 | 8,146 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 35億9300万
- 2018年3月（連） -41.8%
- 20億9100万
- 2019年3月（連） -4.21%
- 20億300万
- 2020年3月（連） -95.76%
- 8500万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 52億6400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -64億6200万
- 2023年3月（連）
- -4億6200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億6900万
- 2025年3月（連） +5.33%
- 17億5800万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -12億6500万
- 2018年3月（連）減少-50.91%
- -6億2100万
- 2019年3月（連）減少-81.48%
- -1億1500万
- 2020年3月（連）減少-32.17%
- -7800万
- 2021年3月（連）増加+12.82%
- -8800万
- 2022年3月（連）増加+190.91%
- -2億5600万
- 2023年3月（連）減少-71.88%
- -7200万
- 2024年3月（連）増加+106.94%
- -1億4900万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.12%
- 2018年3月（連）
- 1.04%
- 2019年3月（連）
- 1.59%
- 2020年3月（連）
- 0.79%
- 2021年3月（連）
- 4.62%
- 2022年3月（連）
- -6.33%
- 2023年3月（連）
- -1.31%
- 2024年3月（連）
- 0.13%
- 2025年3月（連）
- 1.64%
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