GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月15日 14:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 48億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億2700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -32億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 332 | 270 | -2,060 | 602 | -92 | 8,888 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 573 | -612 | -291 | -39 | -107 | 8,389 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,456 | -89 | -761 | 1,367 | -59 | 8,998 | 通期 | 3,141 | -159 | -1,550 | 2,982 | -118 | 9,838 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 615 | -23 | -79 | 592 | -16 | 10,356 | 2Q | 785 | 16 | -106 | 801 | -45 | 10,495 | 3Q | 1,119 | -57 | -793 | 1,062 | -71 | 10,039 | 通期 | 1,049 | -178 | -1,194 | 871 | -106 | 9,425 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -510 | -96 | 17 | -606 | -23 | 8,841 | 2Q | -1,021 | -195 | 399 | -1,216 | -39 | 8,606 | 3Q | -501 | -553 | -6 | -1,054 | -49 | 8,349 | 通期 | 112 | -710 | -386 | -598 | -70 | 8,435 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -329 | -925 | -142 | -75 | 7,430 | 通期 | 711 | -514 | -802 | 197 | -146 | 7,970 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -433 | -39 | 117 | -472 | -34 | 7,928 | 通期 | 1,494 | -279 | -1,462 | 1,215 | -135 | 8,130 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 495 | - | -754 | - | -16 | 7,917 | 通期 | 2,178 | -7 | -2,151 | 2,171 | -66 | 8,423 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,280 | 250 | -1,619 | 3,530 | -56 | 10,389 | 通期 | 1,344 | 611 | -1,261 | 1,955 | -112 | 9,037 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,832 | 1,142 | -309 | 3,974 | -256 | 12,560 | 通期 | 165 | 3,428 | -264 | 3,593 | -1,265 | 12,371 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,221 | -555 | -63 | 2,666 | -570 | 14,942 | 通期 | 1,394 | 697 | -1,846 | 2,091 | -621 | 12,636 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -119 | -2,029 | 1,360 | -57 | 11,915 | 通期 | 2,199 | -196 | -2,131 | 2,003 | -115 | 12,437 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -511 | -55 | 226 | -58 | 12,517 | 通期 | 913 | -828 | -577 | 85 | -78 | 11,899 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,787 | -66 | -54 | 1,721 | -44 | 13,500 | 通期 | 5,379 | -115 | -2,438 | 5,264 | -88 | 14,594 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,810 | 481 | -841 | -3,329 | -35 | 10,698 | 通期 | -7,084 | 622 | -481 | -6,462 | -256 | 8,078 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,364 | 266 | 1,266 | -1,098 | -11 | 8,407 | 通期 | -1,719 | 1,257 | 632 | -462 | -72 | 8,352 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,296 | -46 | -4,132 | 4,250 | -56 | 8,756 | 通期 | 183 | 1,486 | 43 | 1,669 | -149 | 10,346 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,240 | -246 | -3,907 | 3,994 | -18 | 10,642 | 通期 | 2,713 | -955 | -4,222 | 1,758 | - | 7,994 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,273 | -1,647 | -2,464 | 2,626 | -119 | 8,146 | 通期 | 4,843 | -1,927 | -3,221 | 2,916 | - | 7,935 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 3億3200万
- 2009年3月（連） +72.59%
- 5億7300万
- 2010年3月（連） +448.17%
- 31億4100万
- 2011年3月（連） -66.6%
- 10億4900万
- 2012年3月（連） -89.32%
- 1億1200万
- 2013年3月（連） +534.82%
- 7億1100万
- 2014年3月（連） +110.13%
- 14億9400万
- 2015年3月（連） +45.78%
- 21億7800万
- 2016年3月（連） -38.29%
- 13億4400万
- 2017年3月（連） -87.72%
- 1億6500万
- 2018年3月（連） +744.85%
- 13億9400万
- 2019年3月（連） +57.75%
- 21億9900万
- 2020年3月（連） -58.48%
- 9億1300万
- 2021年3月（連） +489.16%
- 53億7900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -70億8400万
- 2023年3月（連）
- -17億1900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億8300万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 27億1300万
- 2026年3月（連） +78.51%
- 48億4300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 2億7000万
- 2009年3月（連）資金投入
- -6億1200万
- 2010年3月（連）投入-74.02%
- -1億5900万
- 2011年3月（連）投入+11.95%
- -1億7800万
- 2012年3月（連）投入+298.88%
- -7億1000万
- 2013年3月（連）投入-27.61%
- -5億1400万
- 2014年3月（連）投入-45.72%
- -2億7900万
- 2015年3月（連）投入-97.49%
- -700万
- 2016年3月（連）資金回収
- 6億1100万
- 2017年3月（連）回収+461.05%
- 34億2800万
- 2018年3月（連）回収-79.67%
- 6億9700万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億9600万
- 2020年3月（連）投入+322.45%
- -8億2800万
- 2021年3月（連）投入-86.11%
- -1億1500万
- 2022年3月（連）資金回収
- 6億2200万
- 2023年3月（連）回収+102.09%
- 12億5700万
- 2024年3月（連）回収+18.22%
- 14億8600万
- 2025年3月（連）資金投入
- -9億5500万
- 2026年3月（連）投入+101.78%
- -19億2700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -20億6000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億9100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -15億5000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -11億9400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億8600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -14億6200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -21億5100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -12億6100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億6400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億4600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -21億3100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億7700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -24億3800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -4億8100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 6億3200万
- 2024年3月（連）資金調達
- 4300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -42億2200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -32億2100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 6億200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 29億8200万
- 2011年3月（連） -70.79%
- 8億7100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -5億9800万
- 2013年3月（連） プラ転
- 1億9700万
- 2014年3月（連） +516.75%
- 12億1500万
- 2015年3月（連） +78.68%
- 21億7100万
- 2016年3月（連） -9.95%
- 19億5500万
- 2017年3月（連） +83.79%
- 35億9300万
- 2018年3月（連） -41.8%
- 20億9100万
- 2019年3月（連） -4.21%
- 20億300万
- 2020年3月（連） -95.76%
- 8500万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 52億6400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -64億6200万
- 2023年3月（連）
- -4億6200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億6900万
- 2025年3月（連） +5.33%
- 17億5800万
- 2026年3月（連） +65.87%
- 29億1600万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -9200万
- 2009年3月（連）増加+16.3%
- -1億700万
- 2010年3月（連）増加+10.28%
- -1億1800万
- 2011年3月（連）減少-10.17%
- -1億600万
- 2012年3月（連）減少-33.96%
- -7000万
- 2013年3月（連）増加+108.57%
- -1億4600万
- 2014年3月（連）減少-7.53%
- -1億3500万
- 2015年3月（連）減少-51.11%
- -6600万
- 2016年3月（連）増加+69.7%
- -1億1200万
- 2017年3月（連）増加+999.99%
- -12億6500万
- 2018年3月（連）減少-50.91%
- -6億2100万
- 2019年3月（連）減少-81.48%
- -1億1500万
- 2020年3月（連）減少-32.17%
- -7800万
- 2021年3月（連）増加+12.82%
- -8800万
- 2022年3月（連）増加+190.91%
- -2億5600万
- 2023年3月（連）減少-71.88%
- -7200万
- 2024年3月（連）増加+106.94%
- -1億4900万
- 2025年3月
- -
- 2026年3月
- -
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 88億8800万
- 2009年3月（連） -5.61%
- 83億8900万
- 2010年3月（連） +17.27%
- 98億3800万
- 2011年3月（連） -4.2%
- 94億2500万
- 2012年3月（連） -10.5%
- 84億3500万
- 2013年3月（連） -5.51%
- 79億7000万
- 2014年3月（連） +2.01%
- 81億3000万
- 2015年3月（連） +3.6%
- 84億2300万
- 2016年3月（連） +7.29%
- 90億3700万
- 2017年3月（連） +36.89%
- 123億7100万
- 2018年3月（連） +2.14%
- 126億3600万
- 2019年3月（連） -1.57%
- 124億3700万
- 2020年3月（連） -4.33%
- 118億9900万
- 2021年3月（連） +22.65%
- 145億9400万
- 2022年3月（連） -44.65%
- 80億7800万
- 2023年3月（連） +3.39%
- 83億5200万
- 2024年3月（連） +23.87%
- 103億4600万
- 2025年3月（連） -22.73%
- 79億9400万
- 2026年3月（連） -0.74%
- 79億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.29%
- 2009年3月（連）
- 0.53%
- 2010年3月（連）
- 2.8%
- 2011年3月（連）
- 0.9%
- 2012年3月（連）
- 0.09%
- 2013年3月（連）
- 0.54%
- 2014年3月（連）
- 0.94%
- 2015年3月（連）
- 1.41%
- 2016年3月（連）
- 0.89%
- 2017年3月（連）
- 0.12%
- 2018年3月（連）
- 1.04%
- 2019年3月（連）
- 1.59%
- 2020年3月（連）
- 0.79%
- 2021年3月（連）
- 4.62%
- 2022年3月（連）
- -6.33%
- 2023年3月（連）
- -1.31%
- 2024年3月（連）
- 0.13%
- 2025年3月（連）
- 1.64%
- 2026年3月（連）
- 2.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
