四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,037 | 612 |
減価償却費 | 138 | 156 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 28 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ||
受取利息及び受取配当金 | -50 | -94 |
支払利息 | 87 | 92 |
為替差損益(△は益) | 0 | 20 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
出資金売却損益(△は益) | - | -30 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,562 | 3,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 181 | -161 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -25 | 81 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,958 | -2,778 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 60 | -132 |
その他 | 22 | -21 |
小計 | 1,858 | 989 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 88 |
利息の支払額 | -88 | -93 |
法人税等の支払額 | -341 | -246 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -58 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -93 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | - |
出資金の払込による支出 | -11 | - |
出資金の売却による収入 | 27 | 8 |
貸付けによる支出 | - | -476 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 20 |
その他 | -7 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,660 | 372 |
長期借入れによる収入 | 50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -113 | -141 |
リース債務の返済による支出 | -79 | -33 |
配当金の支払額 | -225 | -252 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -55 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -720 | 79 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,437 | 12,517 |