GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,037 | 612 |
| 減価償却費 | 138 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -94 |
| 支払利息 | 87 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 20 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -30 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,562 | 3,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,958 | -2,778 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60 | -132 |
| その他 | 22 | -21 |
| 小計 | 1,858 | 989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 88 |
| 利息の支払額 | -88 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -341 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 出資金の払込による支出 | -11 | － |
| 出資金の売却による収入 | 27 | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -476 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 20 |
| その他 | -7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,660 | 372 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -113 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -33 |
| 配当金の支払額 | -225 | -252 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -55 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720 | 79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,437 | 12,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
