8101 GSIクレオス

8101
2024/03/28
時価
299億円
PER 予
14.52倍
2010年以降
2.71-18.37倍
(2010-2023年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.24-1.04倍
(2010-2023年)
配当 予
3.46%
ROE 予
7.31%
ROA 予
2.74%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月8日 9:08
【資料】
四半期報告書-第90期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【短信】
2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,037612
減価償却費138156
貸倒引当金の増減額(△は減少)428
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金-50-94
支払利息8792
為替差損益(△は益)020
有形固定資産売却損益(△は益)
有形固定資産除却損20
出資金売却損益(△は益)-30
ゴルフ会員権売却損益(△は益)4
売上債権の増減額(△は増加)-1,5623,216
たな卸資産の増減額(△は増加)181-161
その他の資産の増減額(△は増加)-2581
仕入債務の増減額(△は減少)1,958-2,778
その他の負債の増減額(△は減少)60-132
その他22-21
小計1,858989
利息及び配当金の受取額5088
利息の支払額-88-93
法人税等の支払額-341-246
営業活動によるキャッシュ・フロー1,479737
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-56-58
有形固定資産の売却による収入02
無形固定資産の取得による支出-1
投資有価証券の取得による支出-93-6
投資有価証券の売却による収入7
出資金の払込による支出-11
出資金の売却による収入278
貸付けによる支出-476
貸付金の回収による収入1520
その他-7
投資活動によるキャッシュ・フロー-119-511
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,660372
長期借入れによる収入50
長期借入金の返済による支出-113-141
リース債務の返済による支出-79-33
配当金の支払額-225-252
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,029-55
現金及び現金同等物に係る換算差額-50-91
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-72079
現金及び現金同等物の四半期末残高12,43712,517