訂正四半期報告書-第91期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612 | 1,881 |
| 減価償却費 | 156 | 174 |
| 減損損失 | － | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -105 |
| 支払利息 | 92 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 出資金売却損益（△は益） | -30 | － |
| 出資金評価損 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,216 | 3,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | 426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81 | 786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,778 | -5,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132 | -49 |
| その他 | -21 | 642 |
| 小計 | 989 | 1,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 110 |
| 利息の支払額 | -93 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 1,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 出資金の売却による収入 | 8 | － |
| 貸付けによる支出 | -476 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 10 |
| その他 | 22 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 372 | 264 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -47 |
| 配当金の支払額 | -252 | -281 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79 | 1,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,517 | 13,500 |