GSIクレオス（8101）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -1億600万
- 2011年9月30日
- 3億9900万
- 2012年9月30日
- -9億2500万
- 2013年9月30日
- 1億1700万
- 2014年9月30日
- -7億5400万
- 2015年9月30日 -114.72%
- -16億1900万
- 2016年9月30日
- -3億900万
- 2017年9月30日
- -6300万
- 2018年9月30日 -999.99%
- -20億2900万
- 2019年9月30日
- -5500万
- 2020年9月30日
- -5400万
- 2021年9月30日 -999.99%
- -8億4100万
- 2022年9月30日
- 12億6600万
- 2023年9月30日
- -41億3200万
- 2024年9月30日
- -39億700万
- 2025年9月30日
- -24億6400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは46百万円の支出(前年同期は266百万円の収入)となりました。主な要因は投資有価証券の取得による支出などによるものです。2023/11/09 14:51
財務活動によるキャッシュ・フローは4,132百万円の支出(前年同期は1,266百万円の収入)となりました。主な要因は借入金の返済による支出などによるものです。
これらに、換算差額111百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加174百万円を加味した結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末比403百万円増加の8,756百万円となりました。
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