財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは46百万円の支出(前年同期は266百万円の収入)となりました。主な要因は投資有価証券の取得による支出などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは4,132百万円の支出(前年同期は1,266百万円の収入)となりました。主な要因は借入金の返済による支出などによるものです。
これらに、換算差額111百万円、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加174百万円を加味した結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末比403百万円増加の8,756百万円となりました。

2023/11/09 14:51