GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,280 | 1,832 |
| 減価償却費 | 185 | 196 |
| のれん償却額 | 42 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -110 |
| 支払利息 | 73 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 2 |
| 出資金売却益 | － | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,735 | 2,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 274 | 975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,488 | -152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -630 | -247 |
| その他 | -49 | 204 |
| 小計 | -1,188 | 4,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 115 |
| 利息の支払額 | -73 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -186 | -413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364 | 4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -149 |
| 出資金の売却による収入 | － | 214 |
| 出資金の払込による支出 | -25 | -35 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 481 | － |
| その他 | -40 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 266 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,112 | -3,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -34 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 96 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -92 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -796 | -895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | -4,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | 229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,352 | 8,756 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 174 |
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