GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,832 | 1,790 |
| 減価償却費 | 196 | 167 |
| のれん償却額 | 82 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -147 |
| 支払利息 | 104 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -97 |
| 出資金売却益 | -39 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,110 | 991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 975 | 547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | 1,913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -247 | -364 |
| その他 | 204 | -209 |
| 小計 | 4,699 | 4,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 142 |
| 利息の支払額 | -104 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,296 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 出資金の売却による収入 | 214 | － |
| 出資金の払込による支出 | -35 | － |
| 関係会社清算結了による収入 | － | 212 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6 |
| その他 | 44 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,109 | -2,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -895 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,132 | -3,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | 210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229 | 296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,756 | 10,642 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 174 | － |
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