GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:08
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,790 | 2,259 |
| 減価償却費 | 167 | 224 |
| のれん償却額 | 46 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -188 |
| 支払利息 | 153 | 107 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -97 | -194 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -14 | － |
| 事業撤退損失引当金戻入額 | － | -61 |
| 事業撤退損失 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991 | -5,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 484 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 547 | 877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | 8,106 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -364 | -784 |
| その他 | -209 | -75 |
| 小計 | 4,640 | 4,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 192 |
| 利息の支払額 | -153 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -388 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240 | 4,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 259 |
| 出資金の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社清算結了による収入 | 212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -34 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 14 |
| その他 | -30 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,734 | -1,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,018 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,907 | -2,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 40 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,642 | 8,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 111 |
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