四半期報告書-第93期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,254 | 1,280 |
| 減価償却費 | 156 | 185 |
| のれん償却額 | － | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -77 |
| 支払利息 | 60 | 73 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 27 | － |
| 出資金売却益 | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444 | -4,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -15 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -886 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 2,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 150 | -630 |
| その他 | -542 | -49 |
| 小計 | -2,483 | -1,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 84 |
| 利息の支払額 | -60 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,344 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,810 | -1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 出資金の売却による収入 | 82 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 572 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | -124 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 481 |
| その他 | 9 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 481 | 266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66 | 2,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -45 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 96 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | |
| 配当金の支払額 | -376 | -796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,896 | 329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,698 | 8,407 |