四半期報告書-第92期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,881 | 1,254 |
減価償却費 | 174 | 156 |
減損損失 | 328 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -75 |
支払利息 | 85 | 60 |
為替差損益(△は益) | -5 | 2 |
有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 27 |
出資金売却益 | - | -45 |
出資金評価損 | 20 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,395 | -2,444 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 426 | -72 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 786 | -886 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,771 | -13 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -49 | 150 |
その他 | 642 | -542 |
小計 | 1,842 | -2,483 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 77 |
利息の支払額 | -85 | -60 |
法人税等の支払額 | -79 | -1,344 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | -3,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44 | -35 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -97 |
関係会社株式の取得による支出 | -43 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 60 |
出資金の売却による収入 | - | 82 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 572 |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | -124 |
貸付けによる支出 | -9 | - |
貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
その他 | 22 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 264 | -66 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -89 | -51 |
リース債務の返済による支出 | -47 | -44 |
配当金の支払額 | -281 | -376 |
自己株式の取得による支出 | -302 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,601 | -3,896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,500 | 10,698 |