GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,881 | 1,254 |
| 減価償却費 | 174 | 156 |
| 減損損失 | 328 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -75 |
| 支払利息 | 85 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 27 |
| 出資金売却益 | － | -45 |
| 出資金評価損 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,395 | -2,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 426 | -72 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 786 | -886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,771 | -13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49 | 150 |
| その他 | 642 | -542 |
| 小計 | 1,842 | -2,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 77 |
| 利息の支払額 | -85 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -79 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | -3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -35 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -97 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 出資金の売却による収入 | － | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 572 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -124 |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他 | 22 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264 | -66 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -51 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -44 |
| 配当金の支払額 | -281 | -376 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,601 | -3,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,500 | 10,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
