GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767 | 1,037 |
| 減価償却費 | 135 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -240 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -50 |
| 支払利息 | 97 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損 | 16 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,064 | -1,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | 181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113 | -25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,600 | 1,958 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 289 | 60 |
| その他 | 17 | 22 |
| 小計 | 3,694 | 1,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 50 |
| 利息の支払額 | -90 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221 | 1,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -93 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 7 |
| 出資金の払込による支出 | -28 | -11 |
| 出資金の売却による収入 | 66 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -9 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 15 |
| その他 | -39 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 198 | -1,660 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80 | -113 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -79 |
| 配当金の支払額 | -193 | -225 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,592 | -720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,942 | 11,915 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -21 | － |
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