四半期報告書-第88期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 442 | 767 |
減価償却費 | 132 | 135 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -166 | -240 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -66 |
支払利息 | 105 | 97 |
為替差損益(△は益) | 10 | - |
有形固定資産除却損 | 3 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | |
投資有価証券評価損 | - | 16 |
出資金売却損益(△は益) | 1 | - |
事業譲渡益 | -250 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,144 | 6,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 319 | 306 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 915 | -113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,573 | -3,600 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 322 | 289 |
その他 | 81 | 17 |
小計 | 3,409 | 3,694 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 65 |
利息の支払額 | -106 | -90 |
関係会社整理損失の支払額 | -423 | - |
法人税等の支払額 | -116 | -447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 3,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -256 | -570 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
出資金の払込による支出 | - | -28 |
出資金の売却による収入 | 31 | 66 |
貸付けによる支出 | -124 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 16 |
事業譲渡による収入 | 447 | - |
その他 | -34 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -115 | 198 |
長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -316 | -80 |
リース債務の返済による支出 | -148 | -87 |
配当金の支払額 | -129 | -193 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -63 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,389 | 2,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,560 | 14,942 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24 | -21 |