GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442 | 767 |
| 減価償却費 | 132 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -66 |
| 支払利息 | 105 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券評価損 | － | 16 |
| 出資金売却損益（△は益） | 1 | － |
| 事業譲渡益 | -250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,144 | 6,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 319 | 306 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 915 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,573 | -3,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 322 | 289 |
| その他 | 81 | 17 |
| 小計 | 3,409 | 3,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 65 |
| 利息の支払額 | -106 | -90 |
| 関係会社整理損失の支払額 | -423 | － |
| 法人税等の支払額 | -116 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 3,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -256 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 11 |
| 出資金の払込による支出 | － | -28 |
| 出資金の売却による収入 | 31 | 66 |
| 貸付けによる支出 | -124 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 16 |
| 事業譲渡による収入 | 447 | － |
| その他 | -34 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | 198 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -87 |
| 配当金の支払額 | -129 | -193 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -63 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -274 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,389 | 2,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,560 | 14,942 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 157 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -24 | -21 |
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