GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 428 | 442 |
| 減価償却費 | 168 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -70 |
| 支払利息 | 150 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -68 | － |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 3 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 1 |
| 事業譲渡益 | － | -250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 事業撤退特別損失 | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433 | 3,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22 | 319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -63 | 915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,759 | -1,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -272 | 322 |
| その他 | -85 | 81 |
| 小計 | 3,469 | 3,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 69 |
| 利息の支払額 | -151 | -106 |
| 関係会社整理損失の支払額 | － | -423 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 2,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | 1,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 1 |
| 出資金の売却による収入 | － | 31 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 14 |
| 事業譲渡による収入 | － | 447 |
| その他 | 10 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 1,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -580 | -115 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -316 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -148 |
| 配当金の支払額 | -128 | -129 |
| 非支配株主からの追加取得による支払額 | -109 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,929 | 3,389 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,389 | 12,560 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -24 |
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