四半期報告書-第87期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 428 | 442 |
減価償却費 | 168 | 132 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | -166 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -85 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -70 |
支払利息 | 150 | 105 |
為替差損益(△は益) | 0 | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -68 | - |
有形固定資産除却損 | 15 | 3 |
出資金売却損益(△は益) | - | 1 |
事業譲渡益 | - | -250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | |
事業撤退特別損失 | 18 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -433 | 3,144 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22 | 319 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -63 | 915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,759 | -1,573 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -272 | 322 |
その他 | -85 | 81 |
小計 | 3,469 | 3,409 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 69 |
利息の支払額 | -151 | -106 |
関係会社整理損失の支払額 | - | -423 |
法人税等の支払額 | -91 | -116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,280 | 2,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -256 |
有形固定資産の売却による収入 | 237 | 1,064 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | 1 |
出資金の売却による収入 | - | 31 |
貸付けによる支出 | -10 | -124 |
貸付金の回収による収入 | 25 | 14 |
事業譲渡による収入 | - | 447 |
その他 | 10 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 250 | 1,142 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -580 | -115 |
長期借入れによる収入 | 100 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -758 | -316 |
リース債務の返済による支出 | -140 | -148 |
配当金の支払額 | -128 | -129 |
非支配株主からの追加取得による支払額 | -109 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -274 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,929 | 3,389 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | 157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,389 | 12,560 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -24 |