GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418 | 428 |
| 減価償却費 | 158 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -54 |
| 支払利息 | 171 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -68 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 関係会社株式評価損 | 0 | － |
| 事業撤退特別損失 | 47 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464 | -433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,168 | -22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 695 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 742 | 3,759 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -768 | -272 |
| その他 | 12 | -85 |
| 小計 | 714 | 3,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 52 |
| 利息の支払額 | -170 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495 | 3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44 | 45 |
| 出資金の払込による支出 | -28 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 25 |
| その他 | -7 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 228 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -923 | -758 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -140 |
| 配当金の支払額 | -125 | -128 |
| 非支配株主からの追加取得による支払額 | － | -109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319 | 1,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 105 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,917 | 10,389 |
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