四半期報告書-第85期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614 | 418 |
| 減価償却費 | 137 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -59 |
| 支払利息 | 169 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 事業撤退特別損失 | － | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,562 | 464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -1,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81 | 695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,950 | 742 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -532 | -768 |
| その他 | 70 | 12 |
| 小計 | -130 | 714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 57 |
| 利息の支払額 | -169 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 44 |
| 出資金の払込による支出 | -82 | -28 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 11 |
| その他 | 9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 486 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 724 | 228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -896 | -923 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -124 |
| 配当金の支払額 | -125 | -125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185 | -319 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,928 | 7,917 |