GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 776 | 614 |
| 減価償却費 | 129 | 137 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -81 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -58 |
| 支払利息 | 202 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 44 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,219 | -5,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 49 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -180 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,868 | 4,950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133 | -532 |
| その他 | -32 | 70 |
| 小計 | 417 | -130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 59 |
| 利息の支払額 | -197 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -84 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 140 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 74 |
| 出資金の払込による支出 | -94 | -82 |
| 貸付けによる支出 | -237 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 63 |
| その他 | -9 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | 486 |
| 長期借入れによる収入 | 132 | 724 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653 | -896 |
| 配当金の支払額 | -128 | -125 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -54 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | 117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055 | -185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,435 | 7,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | 143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,430 | 7,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
