GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 834 | 776 |
| 減価償却費 | 111 | 129 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | -68 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -111 |
| 支払利息 | 206 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,544 | -3,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -970 | 1 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -59 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,830 | 2,868 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 247 | 133 |
| その他 | 25 | -32 |
| 小計 | -739 | 417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 51 |
| 利息の支払額 | -207 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39 | -75 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 19 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 出資金の払込による支出 | -92 | -94 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 57 |
| その他 | -46 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 615 | -220 |
| 長期借入れによる収入 | 364 | 132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555 | -653 |
| 配当金の支払額 | － | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | -25 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -819 | -1,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,425 | 8,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,606 | 7,430 |
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