GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 771 | 834 |
| 減価償却費 | 119 | 111 |
| のれん償却額 | -15 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -59 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -45 |
| 支払利息 | 201 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | － |
| 関係会社整理損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,757 | -5,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238 | -970 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -102 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,427 | 4,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181 | 247 |
| その他 | 11 | 25 |
| 小計 | 1,143 | -739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 45 |
| 利息の支払額 | -199 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -211 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -92 |
| 貸付けによる支出 | -42 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 34 |
| その他 | -8 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23 | 615 |
| 長期借入れによる収入 | － | 364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -20 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | 399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657 | -819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,838 | 10,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,495 | 8,606 |
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