有価証券報告書-第82期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,096 | 1,496 |
減価償却費 | 229 | 229 |
のれん償却額 | -30 | 0 |
減損損失 | - | 77 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -159 | 29 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -112 | -119 |
事業撤退特別損失引当金の増減額(△は減少) | 245 | -251 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -67 |
支払利息 | 391 | 405 |
為替差損益(△は益) | -6 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | -2 |
有形固定資産除却損 | 15 | 15 |
投資有価証券・出資金評価損 | - | 31 |
関係会社株式評価損 | 47 | - |
関係会社整理損 | 27 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,525 | -2,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -594 | -1,063 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -249 | -47 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,523 | 1,482 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -220 | 528 |
その他 | 85 | -21 |
小計 | 1,692 | 643 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 68 |
利息の支払額 | -389 | -400 |
法人税等の支払額 | -328 | -199 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | 112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -106 | -70 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -353 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | 5 |
子会社株式の取得による支出 | - | -16 |
出資金の払込による支出 | - | -117 |
貸付けによる支出 | -55 | -99 |
貸付金の回収による収入 | 59 | 97 |
その他 | -154 | -160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,030 | 425 |
長期借入れによる収入 | 5,530 | 420 |
長期借入金の返済による支出 | -632 | -1,180 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | - |
その他 | -42 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -412 | -989 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,838 | 9,425 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,425 | 8,435 |