GSIクレオス（8101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,096 | 1,496 |
| 減価償却費 | 229 | 229 |
| のれん償却額 | -30 | 0 |
| 減損損失 | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | -119 |
| 事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） | 245 | -251 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -67 |
| 支払利息 | 391 | 405 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 15 |
| 投資有価証券・出資金評価損 | － | 31 |
| 関係会社株式評価損 | 47 | － |
| 関係会社整理損 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,525 | -2,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | -1,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -249 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,523 | 1,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -220 | 528 |
| その他 | 85 | -21 |
| 小計 | 1,692 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 68 |
| 利息の支払額 | -389 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 出資金の払込による支出 | － | -117 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 97 |
| その他 | -154 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,030 | 425 |
| 長期借入れによる収入 | 5,530 | 420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632 | -1,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| その他 | -42 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412 | -989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,838 | 9,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,425 | 8,435 |
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